Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 10,90 10,89 +0,09% +9,66% 34,35 34,39 -0,10% +3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,81 10,75 +0,56% 0,00% 44,59 44,37 +0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 10,07 10,07 0,00% 0,00% 41,54 41,56 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 28,96 28,94 +0,07% +7,74% 91,27 91,38 -0,12% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 27,33 27,31 +0,07% +7,18% 86,13 86,23 -0,11% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-06 189,67 189,67 0,00% +0,05% 961,78 965,44 -0,38% -2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 150,78 150,78 0,00% -0,03% 475,20 476,09 -0,19% -5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-06 183,76 183,76 0,00% -0,21% 931,81 935,36 -0,38% -2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 146,54 146,54 0,00% -0,29% 461,83 462,70 -0,19% -5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 10,02 10,02 0,00% 0,00% 41,33 41,36 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 12,51 12,50 +0,08% +4,42% 39,43 39,47 -0,11% -1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 9,08 9,03 +0,55% +6,95% 37,46 37,27 +0,50% -1,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 11,81 11,80 +0,08% +3,87% 37,22 37,26 -0,10% -1,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,84 44,86 -0,05% -7,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 10,10 10,10 0,00% +0,10% 41,66 41,69 -0,05% -7,78% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 14,25 14,23 +0,14% +8,04% 44,91 44,93 -0,05% +2,32% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,19 34,26 -0,19% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-06 122,58 122,58 0,00% +0,52% 505,65 505,92 -0,05% -7,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-06 117,43 117,43 0,00% +0,42% 484,41 484,67 -0,05% -7,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-06 6,99 7,00 -0,14% +4,48% 28,83 28,89 -0,20% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-06 4,45 4,46 -0,22% +1,60% 18,36 18,41 -0,28% -6,39% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-06 6,66 6,67 -0,15% +4,06% 27,47 27,53 -0,20% -4,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)