Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-06 21,96 21,91 +0,23% +10,13% 69,21 69,18 +0,04% +4,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-06 11,02 11,00 +0,18% 0,00% 4,49 4,48 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-06 24,97 24,91 +0,24% +10,44% 78,70 78,65 +0,05% +4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-06 26,70 26,64 +0,23% +11,48% 84,15 84,12 +0,04% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 12,58 12,60 -0,16% +15,41% 51,89 52,00 -0,21% +6,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 11,78 11,81 -0,25% +14,59% 48,59 48,74 -0,31% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-06 13,99 13,99 0,00% +15,62% 47,50 47,58 -0,16% +8,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 20,12 20,11 +0,05% +16,17% 83,00 83,00 0,00% +7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 77,26 77,20 +0,08% +19,80% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 27,94 27,93 +0,04% +16,90% 88,06 88,19 -0,15% +10,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 20,17 20,01 +0,80% +19,92% 83,20 82,59 +0,75% +10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 18,80 18,79 +0,05% +15,34% 77,55 77,55 0,00% +6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-06 26,18 26,18 0,00% +16,05% 82,51 82,66 -0,19% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 105,59 105,18 +0,39% 0,00% 435,57 434,11 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 105,63 105,22 +0,39% 0,00% 435,73 434,27 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-06 101,63 101,24 +0,39% 0,00% 419,23 417,85 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-06 162,09 161,62 +0,29% +17,47% 668,64 667,05 +0,24% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-06 176,63 176,12 +0,29% +18,27% 556,67 556,10 +0,10% +12,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-06 518,99 517,30 +0,33% +21,81% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-06 173,99 173,48 +0,29% +17,78% 548,35 547,76 +0,11% +11,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)