Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 101,85 | 101,21 | +0,63% | +9,42% | 420,14 | 417,72 | +0,58% | +0,81% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-06 | 426,52 | 424,09 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 177,11 | 176,00 | +0,63% | +13,29% | 730,60 | 726,40 | +0,58% | +4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 172,27 | 171,19 | +0,63% | +12,43% | 710,63 | 706,55 | +0,58% | +3,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 1829,29 | 1817,73 | +0,64% | +14,28% | 7546,00 | 7502,32 | +0,58% | +5,29% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 11,12 | 11,08 | +0,36% | +16,68% | 45,87 | 45,73 | +0,31% | +7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 10,96 | 10,92 | +0,37% | 0,00% | 45,21 | 45,07 | +0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 10,85 | 10,81 | +0,37% | 0,00% | 44,76 | 44,62 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 83,08 | 82,56 | +0,63% | +19,01% | 342,71 | 340,75 | +0,58% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 55,44 | 55,09 | +0,64% | +9,76% | 228,70 | 227,37 | +0,58% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 81,31 | 80,79 | +0,64% | +18,51% | 335,41 | 333,44 | +0,59% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 54,31 | 53,96 | +0,65% | +9,32% | 224,03 | 222,71 | +0,59% | +0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)