Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 115,30 | 115,10 | +0,17% | +14,10% | 475,62 | 475,05 | +0,12% | +5,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-06 | 467,78 | 466,85 | +0,20% | +26,04% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 126,49 | 126,27 | +0,17% | +20,96% | 521,78 | 521,15 | +0,12% | +11,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 1286,37 | 1284,08 | +0,18% | +21,69% | 5306,40 | 5299,78 | +0,12% | +12,12% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 15,53 | 15,51 | +0,13% | +20,76% | 64,06 | 64,01 | +0,08% | +11,26% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 30,88 | 30,83 | +0,16% | +20,48% | 127,38 | 127,25 | +0,11% | +11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 15,20 | 15,18 | +0,13% | +21,89% | 62,70 | 62,65 | +0,08% | +12,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 14,12 | 14,10 | +0,14% | +21,10% | 58,25 | 58,19 | +0,09% | +11,57% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-06 | 31,83 | 31,79 | +0,13% | +26,21% | 131,30 | 131,21 | +0,07% | +16,28% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-06 | 231,46 | 231,08 | +0,16% | +25,50% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 219,11 | 218,59 | +0,24% | +22,28% | 903,85 | 902,19 | +0,18% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 101,88 | 101,72 | +0,16% | 0,00% | 420,26 | 419,83 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-06 | 101,89 | 101,74 | +0,15% | 0,00% | 420,31 | 419,91 | +0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)