Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-07 22,00 21,96 +0,18% +9,62% 69,38 69,21 +0,25% +3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-07 11,04 11,02 +0,18% 0,00% 4,49 4,49 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-07 25,02 24,97 +0,20% +9,93% 78,91 78,70 +0,27% +3,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-07 26,76 26,70 +0,22% +11,04% 84,40 84,15 +0,29% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 12,60 12,58 +0,16% +15,28% 51,97 51,89 +0,15% +6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 11,80 11,78 +0,17% +14,45% 48,67 48,59 +0,16% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-07 13,99 13,99 0,00% +15,43% 47,61 47,50 +0,22% +8,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 20,11 20,12 -0,05% +15,84% 82,95 83,00 -0,06% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 77,22 77,26 -0,05% +19,48% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 27,92 27,94 -0,07% +16,58% 88,05 88,06 0,00% +9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 20,22 20,17 +0,25% +20,00% 83,40 83,20 +0,24% +10,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 18,79 18,80 -0,05% +14,99% 77,50 77,55 -0,06% +6,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-07 26,17 26,18 -0,04% +15,75% 82,53 82,51 +0,03% +9,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 106,02 105,59 +0,41% 0,00% 437,30 435,57 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 106,06 105,63 +0,41% 0,00% 437,47 435,73 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 102,03 101,63 +0,39% 0,00% 420,84 419,23 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 111,17 111,24 -0,06% +7,69% 458,54 458,88 -0,07% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 13,14 13,15 -0,08% +8,15% 41,44 41,44 -0,01% +2,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-07 6,93 6,93 0,00% +2,97% 21,86 21,84 +0,07% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 9,89 9,80 +0,92% +11,63% 40,79 40,43 +0,91% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 109,61 109,67 -0,05% +7,41% 452,11 452,40 -0,06% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,81 12,82 -0,08% +7,92% 40,40 40,40 -0,01% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 5,24 5,19 +0,96% +6,29% 21,61 21,41 +0,95% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 87,28 87,33 -0,06% +2,65% 360,00 360,25 -0,07% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 6,78 6,79 -0,15% +2,57% 21,38 21,40 -0,08% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 162,23 162,09 +0,09% +16,50% 669,15 668,64 +0,08% +7,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 176,79 176,63 +0,09% +17,30% 557,56 556,67 +0,16% +10,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 519,50 518,99 +0,10% +20,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 174,14 173,99 +0,09% +16,81% 549,20 548,35 +0,16% +10,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)