Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2012-12-07 | 90,09 | 90,13 | -0,04% | -5,79% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 119,14 | 118,92 | +0,18% | +0,27% | - | - | - | - | ||
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 10,61 | 10,67 | -0,56% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2012-12-07 | 226,96 | 228,25 | -0,57% | -0,17% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2012-12-07 | 109,13 | 109,70 | -0,52% | 0,00% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 7,53 | 7,57 | -0,53% | +10,09% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2012-12-07 | 161,61 | 162,65 | -0,64% | +8,76% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 105,30 | 105,25 | +0,05% | -7,32% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 101,76 | 101,79 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2012-12-07 | 12,72 | 12,71 | +0,08% | -2,83% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2012-12-07 | 88,70 | 88,65 | +0,06% | +8,71% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2012-12-07 | 107,04 | 107,12 | -0,07% | +11,05% | - | - | - | - |