Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 104,35 | 104,30 | +0,05% | +3,74% | 430,41 | 430,25 | +0,04% | -4,30% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-07 | 104,42 | 104,38 | +0,04% | +4,29% | 530,62 | 529,29 | +0,25% | +1,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +4,08% | 32,99 | 32,97 | +0,07% | -1,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-07 | 102,34 | 102,30 | +0,04% | 0,00% | 348,27 | 347,37 | +0,26% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 102,41 | 102,37 | +0,04% | 0,00% | 422,41 | 422,29 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 102,56 | 102,51 | +0,05% | 0,00% | 423,03 | 422,86 | +0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 1044,60 | 1044,12 | +0,05% | +3,79% | 4308,66 | 4307,10 | +0,04% | -4,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 33,74 | 33,74 | 0,00% | +12,09% | 106,41 | 106,33 | +0,07% | +5,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 24,84 | 24,65 | +0,77% | +15,70% | 102,46 | 101,68 | +0,76% | +6,73% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 32,05 | 32,05 | 0,00% | +11,56% | 101,08 | 101,01 | +0,07% | +5,25% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | +11,46% | 36,21 | 36,18 | +0,07% | +5,15% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 10,11 | 10,08 | +0,30% | 0,00% | 41,70 | 41,58 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 125,16 | 125,28 | -0,10% | +9,18% | 394,73 | 394,83 | -0,03% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 122,36 | 122,47 | -0,09% | +8,62% | 385,90 | 385,98 | -0,02% | +2,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)