Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-07 114,69 113,20 +1,32% +9,80% 473,06 466,96 +1,31% +1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-07 10,66 10,64 +0,19% +6,28% 33,62 33,53 +0,26% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-07 9,83 9,80 +0,31% 0,00% 31,00 30,89 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-07 100,03 98,73 +1,32% +9,62% 412,59 407,27 +1,31% +1,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-07 1774,91 1751,76 +1,32% +11,09% 7320,97 7226,19 +1,31% +2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-07 1029,31 1015,90 +1,32% 0,00% 4245,59 4190,69 +1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-07 1184,65 1181,90 +0,23% +6,96% 3736,15 3724,88 +0,30% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-07 897,79 895,62 +0,24% +6,12% 3703,11 3694,52 +0,23% -2,10% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,26 12,25 +0,08% +16,10% 38,67 38,61 +0,15% +9,53% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 14,28 14,24 +0,28% +19,20% 58,90 58,74 +0,27% +9,96% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 12,09 12,06 +0,25% +20,06% 49,87 49,75 +0,24% +10,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 13,02 12,94 +0,62% +13,32% 53,70 53,38 +0,61% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 11,87 11,83 +0,34% +8,11% 48,96 48,80 +0,33% -0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 11,76 11,68 +0,68% +12,43% 48,51 48,18 +0,68% +3,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-07 15,23 15,18 +0,33% +8,40% 48,03 47,84 +0,40% +2,27% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 16,84 16,79 +0,30% +9,21% 53,11 52,92 +0,37% +3,03% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 5,98 5,96 +0,34% +8,33% 24,67 24,59 +0,33% -0,06% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,63 12,60 +0,24% +15,13% 39,83 39,71 +0,31% +8,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 323,25 322,44 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 322,65 321,86 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,28 12,25 +0,24% +14,34% 38,73 38,61 +0,31% +7,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,11 12,06 +0,41% +10,29% 38,19 38,01 +0,48% +4,05% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-07 15,68 15,63 +0,32% +16,75% 49,45 49,26 +0,39% +10,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 79,70 79,36 +0,43% +12,81% 328,74 327,37 +0,42% +4,07% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-07 187,51 186,91 +0,32% +3,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-07 111,37 110,79 +0,52% 0,00% 351,24 349,17 +0,59% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 30,59 30,56 +0,10% +0,03% 96,47 96,31 +0,17% -5,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-07 23,70 23,38 +1,37% +3,67% 97,76 96,44 +1,36% -4,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-07 23,84 23,52 +1,36% +3,70% 98,33 97,02 +1,35% -4,34% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 22,32 22,02 +1,36% +2,90% 92,06 90,83 +1,35% -5,07% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-07 28,81 28,78 +0,10% -0,69% 90,86 90,70 +0,17% -6,31% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 91,91 90,92 +1,09% +17,26% 379,10 375,05 +1,08% +8,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)