Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,20 104,81 +0,37% 0,00% 433,92 432,35 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-07 10,01 9,97 +0,40% 0,00% 33,09 32,87 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-07 9,95 9,91 +0,40% 0,00% 31,38 31,23 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-07 11,16 11,11 +0,45% 0,00% 35,20 35,01 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 101,60 101,20 +0,40% 0,00% 419,07 417,46 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 1126,07 1121,38 +0,42% +9,50% 4644,70 4625,80 +0,41% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 1092,80 1088,49 +0,40% 0,00% 4507,47 4490,13 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-07 10086,30 10046,40 +0,40% 0,00% 4822,25 4793,14 +0,61% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-07 145,23 144,40 +0,57% 0,00% 599,03 595,66 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 106,14 105,47 +0,64% 0,00% 437,80 435,07 +0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 106,53 105,88 +0,61% 0,00% 335,97 333,69 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 103,86 103,21 +0,63% 0,00% 428,39 425,75 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-07 103,44 102,81 +0,61% 0,00% 326,23 324,02 +0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,72 105,06 +0,63% 0,00% 436,06 433,38 +0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 106,21 105,56 +0,62% 0,00% 334,96 332,68 +0,69% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 103,53 102,89 +0,62% 0,00% 427,03 424,43 +0,61% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 103,16 102,54 +0,60% 0,00% 325,35 323,17 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 17,83 17,81 +0,11% +2,12% 73,54 73,47 +0,10% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 12,69 12,68 +0,08% +1,20% 52,34 52,31 +0,07% -6,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 17,51 17,49 +0,11% +1,86% 72,22 72,15 +0,10% -6,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 22,63 22,83 -0,88% -1,65% 71,37 71,95 -0,81% -7,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 12,70 12,69 +0,08% -2,23% 52,38 52,35 +0,07% -9,81% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 16,39 16,54 -0,91% -5,59% 51,69 52,13 -0,84% -10,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)