Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 13,88 13,87 +0,07% +13,96% 57,25 57,22 +0,06% +5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 13,24 13,23 +0,08% +13,36% 54,61 54,58 +0,07% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 158,59 158,53 +0,04% +13,58% 654,14 653,95 +0,03% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 149,82 149,77 +0,03% +13,01% 617,96 617,82 +0,02% +4,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 26,49 26,48 +0,04% +15,17% 109,26 109,23 +0,03% +6,25% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 10,07 10,07 0,00% 0,00% 41,54 41,54 -0,01% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-07 10,86 10,86 0,00% 0,00% 44,79 44,80 -0,01% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 12,08 12,08 0,00% +14,61% 49,83 49,83 -0,01% +5,73% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-07 49,10 49,10 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-07 47,78 47,78 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-07 22,57 22,60 -0,13% +18,98% 93,09 93,23 -0,14% +9,76% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-07 157,89 157,79 +0,06% +5,97% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 161,61 161,35 +0,16% +19,52% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 176,59 176,24 +0,20% +11,79% 728,38 727,01 +0,19% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 16,36 16,36 0,00% +9,14% 67,48 67,49 -0,01% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-07 124,75 124,66 +0,07% +13,67% 393,44 392,88 +0,14% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-07 17,66 17,65 +0,06% +13,35% 72,84 72,81 +0,05% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-07 15,69 15,68 +0,06% +9,03% 64,72 64,68 +0,05% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-07 16,89 16,87 +0,12% +12,90% 69,67 69,59 +0,11% +4,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-07 15,05 15,04 +0,07% +9,06% 62,08 62,04 +0,06% +0,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)