Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 15,21 15,17 +0,26% +14,79% 47,97 47,81 +0,33% +8,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 11,34 11,22 +1,07% +18,37% 46,77 46,28 +1,06% +9,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 14,63 14,59 +0,27% +14,12% 46,14 45,98 +0,34% +7,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 20,50 20,32 +0,89% +7,16% 84,56 83,82 +0,88% -1,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 9,44 9,43 +0,11% +2,39% 38,94 38,90 +0,10% -5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 10,77 10,77 0,00% +6,32% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 26,44 26,43 +0,04% +3,28% 83,39 83,30 +0,11% -2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 19,91 19,74 +0,86% +6,64% 82,12 81,43 +0,85% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 9,30 9,30 0,00% +1,86% 38,36 38,36 -0,01% -6,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 25,68 25,67 +0,04% +2,76% 80,99 80,90 +0,11% -3,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-07 117,06 117,04 +0,02% +5,09% 369,18 368,86 +0,09% -0,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 16,92 16,92 0,00% +22,17% 69,79 69,80 -0,01% +12,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 12,84 12,86 -0,16% +17,69% 52,96 53,05 -0,17% +8,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 17,65 17,68 -0,17% +18,14% 55,66 55,72 -0,10% +11,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 16,36 16,36 0,00% +21,64% 67,48 67,49 -0,01% +12,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 12,93 12,92 +0,08% +15,04% 40,78 40,72 +0,15% +8,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-07 33,23 33,22 +0,03% +14,47% 104,80 104,70 +0,10% +7,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-07 33,84 33,89 -0,15% +18,03% 106,72 106,81 -0,08% +11,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-07 10,57 10,62 -0,47% 0,00% 43,60 43,81 -0,48% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-07 14,91 15,05 -0,93% +8,44% 47,02 47,43 -0,86% +2,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-07 130,73 129,64 +0,84% +13,18% 539,22 534,78 +0,83% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 106,94 106,74 +0,19% 0,00% 441,10 440,31 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 107,15 106,95 +0,19% 0,00% 337,93 337,06 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 106,73 106,53 +0,19% 0,00% 440,23 439,45 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 106,99 106,79 +0,19% 0,00% 337,43 336,56 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 101,77 101,58 +0,19% 0,00% 320,96 320,14 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,58 105,63 -0,05% 0,00% 435,49 435,73 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 105,79 105,83 -0,04% 0,00% 333,64 333,53 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,37 105,41 -0,04% 0,00% 434,62 434,83 -0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 105,60 105,64 -0,04% 0,00% 333,04 332,94 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 100,81 100,84 -0,03% 0,00% 317,94 317,81 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,27 105,06 +0,20% 0,00% 434,21 433,38 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 105,55 105,35 +0,19% 0,00% 332,88 332,02 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 105,05 104,85 +0,19% 0,00% 433,30 432,52 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 105,41 105,21 +0,19% 0,00% 332,44 331,58 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 102,12 101,92 +0,20% 0,00% 322,07 321,21 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 28,32 28,35 -0,11% +0,82% 116,81 116,95 -0,12% -6,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-07 26,38 26,41 -0,11% +1,23% 83,20 83,23 -0,04% -4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 23,75 23,78 -0,13% -6,05% 97,96 98,09 -0,14% -13,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-07 11,69 11,70 -0,09% -5,65% 36,87 36,87 -0,02% -10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 27,62 27,65 -0,11% +0,55% 113,92 114,06 -0,12% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-07 107,84 107,94 -0,09% +4,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-07 25,66 25,69 -0,12% +0,94% 80,93 80,96 -0,05% -4,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-07 15,73 15,74 -0,06% -6,31% 64,88 64,93 -0,07% -13,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-07 11,38 11,39 -0,09% -5,95% 35,89 35,90 -0,02% -11,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)