Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 77,70 | 76,86 | +1,09% | +3,67% | 320,49 | 317,06 | +1,08% | -4,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2012-12-07 | 22029,60 | 21753,70 | +1,27% | -2,02% | 321,24 | 317,28 | +1,25% | -4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 5,83 | 5,83 | 0,00% | 0,00% | 18,39 | 18,37 | +0,07% | -5,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 78,15 | 77,31 | +1,09% | +2,91% | 322,35 | 318,91 | +1,08% | -5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 847,09 | 837,93 | +1,09% | +3,81% | 3493,99 | 3456,54 | +1,08% | -4,24% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | 0,00% | 46,53 | 46,53 | -0,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | 0,00% | 34,09 | 34,07 | +0,07% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 19,52 | 19,44 | +0,41% | +12,06% | 61,56 | 61,27 | +0,48% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 8,39 | 8,39 | 0,00% | +15,56% | 26,46 | 26,44 | +0,07% | +9,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | +5,28% | 45,21 | 45,25 | -0,10% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 5,49 | 5,50 | -0,18% | +6,40% | 17,31 | 17,33 | -0,11% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 8,20 | 8,20 | 0,00% | +15,17% | 25,86 | 25,84 | +0,07% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 10,91 | 10,91 | 0,00% | +4,90% | 45,00 | 45,00 | -0,01% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-12-07 | 5,37 | 5,38 | -0,19% | +5,92% | 16,94 | 16,96 | -0,12% | -0,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)