Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 115,48 | 115,30 | +0,16% | +13,76% | 476,32 | 475,62 | +0,15% | +4,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-07 | 468,56 | 467,78 | +0,17% | +25,66% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 126,68 | 126,49 | +0,15% | +20,60% | 522,52 | 521,78 | +0,14% | +11,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 1288,33 | 1286,37 | +0,15% | +21,32% | 5313,97 | 5306,40 | +0,14% | +11,92% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 15,54 | 15,53 | +0,06% | +20,47% | 64,10 | 64,06 | +0,05% | +11,13% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 30,89 | 30,88 | +0,03% | +20,15% | 127,41 | 127,38 | +0,02% | +10,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 15,22 | 15,20 | +0,13% | +21,47% | 62,78 | 62,70 | +0,12% | +12,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 14,13 | 14,12 | +0,07% | +20,67% | 58,28 | 58,25 | +0,06% | +11,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-07 | 31,86 | 31,83 | +0,09% | +25,68% | 131,41 | 131,30 | +0,08% | +15,94% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-07 | 231,68 | 231,46 | +0,10% | +25,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 219,44 | 219,11 | +0,15% | +22,28% | 905,12 | 903,85 | +0,14% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 102,02 | 101,88 | +0,14% | 0,00% | 420,80 | 420,26 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-07 | 102,04 | 101,89 | +0,15% | 0,00% | 420,88 | 420,31 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)