Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 12,85 | 12,83 | +0,16% | +22,38% | 53,11 | 52,92 | +0,36% | +13,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 9,78 | 9,76 | +0,20% | +23,64% | 31,23 | 30,78 | +1,45% | +18,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 12,64 | 12,62 | +0,16% | +21,66% | 52,24 | 52,05 | +0,36% | +12,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 9,28 | 9,26 | +0,22% | +22,59% | 29,63 | 29,20 | +1,46% | +17,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 119,17 | 118,88 | +0,24% | +28,89% | 492,55 | 490,34 | +0,45% | +19,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 120,72 | 120,14 | +0,48% | +24,04% | 498,96 | 495,54 | +0,69% | +14,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 129,79 | 129,17 | +0,48% | +25,06% | 414,42 | 407,38 | +1,73% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 118,61 | 118,32 | +0,25% | +28,28% | 490,24 | 488,04 | +0,45% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 117,50 | 116,95 | +0,47% | +23,52% | 485,65 | 482,38 | +0,68% | +14,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 126,27 | 125,67 | +0,48% | +24,53% | 403,18 | 396,34 | +1,73% | +19,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)