Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-10 22,03 22,00 +0,14% +12,80% 70,34 69,38 +1,38% +7,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-10 11,05 11,04 +0,09% 0,00% 4,55 4,49 +1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-10 25,05 25,02 +0,12% +13,09% 79,98 78,91 +1,36% +8,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-10 26,79 26,76 +0,11% +14,24% 85,54 84,40 +1,36% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 12,51 12,60 -0,71% +14,67% 51,71 51,97 -0,51% +6,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 11,73 11,80 -0,59% +13,99% 48,48 48,67 -0,39% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-10 13,99 13,99 0,00% +16,39% 47,80 47,61 +0,40% +10,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 20,12 20,11 +0,05% +16,84% 83,16 82,95 +0,26% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 77,27 77,22 +0,06% +20,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 27,94 27,92 +0,07% +17,59% 89,21 88,05 +1,32% +12,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 20,21 20,22 -0,05% +20,66% 83,53 83,40 +0,16% +11,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 18,80 18,79 +0,05% +16,05% 77,70 77,50 +0,26% +7,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-10 26,18 26,17 +0,04% +16,77% 83,59 82,53 +1,28% +11,77% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 105,81 106,02 -0,20% 0,00% 437,33 437,30 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 105,85 106,06 -0,20% 0,00% 437,50 437,47 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 101,83 102,03 -0,20% 0,00% 420,88 420,84 +0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 111,21 111,17 +0,04% +7,97% 459,65 458,54 +0,24% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 13,15 13,14 +0,08% +8,50% 41,99 41,44 +1,32% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-10 6,93 6,93 0,00% +3,12% 22,13 21,86 +1,24% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 9,87 9,89 -0,20% +11,53% 40,79 40,79 0,00% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 109,64 109,61 +0,03% +7,68% 453,16 452,11 +0,23% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,82 12,81 +0,08% +8,19% 40,93 40,40 +1,32% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 5,23 5,24 -0,19% +6,09% 21,62 21,61 +0,01% -1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 87,31 87,28 +0,03% +2,90% 360,87 360,00 +0,24% -4,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 6,78 6,78 0,00% +2,73% 21,65 21,38 +1,24% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 162,41 162,23 +0,11% +18,48% 671,27 669,15 +0,32% +9,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 177,00 176,79 +0,12% +19,29% 565,16 557,56 +1,36% +14,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 520,15 519,50 +0,13% +22,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 174,34 174,14 +0,11% +18,78% 556,67 549,20 +1,36% +13,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)