Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 104,34 | 104,35 | -0,01% | +3,54% | 431,26 | 430,41 | +0,20% | -4,24% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-10 | 104,41 | 104,42 | -0,01% | +4,12% | 534,96 | 530,62 | +0,82% | +1,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 10,46 | 10,46 | 0,00% | +3,87% | 33,40 | 32,99 | +1,24% | -0,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-10 | 102,32 | 102,34 | -0,02% | 0,00% | 349,59 | 348,27 | +0,38% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 102,41 | 102,41 | 0,00% | 0,00% | 423,28 | 422,41 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 102,55 | 102,56 | -0,01% | 0,00% | 423,86 | 423,03 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 1044,56 | 1044,60 | 0,00% | +3,60% | 4317,38 | 4308,66 | +0,20% | -4,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 33,76 | 33,74 | +0,06% | +13,52% | 107,80 | 106,41 | +1,30% | +8,65% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 24,79 | 24,84 | -0,20% | +16,77% | 102,46 | 102,46 | 0,00% | +7,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 32,07 | 32,05 | +0,06% | +12,96% | 102,40 | 101,08 | +1,31% | +8,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 11,47 | 11,48 | -0,09% | +11,25% | 36,62 | 36,21 | +1,15% | +6,49% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | 0,00% | 41,83 | 41,70 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 125,28 | 125,16 | +0,10% | +9,88% | 400,02 | 394,73 | +1,34% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-10 | 122,46 | 122,36 | +0,08% | +9,31% | 391,01 | 385,90 | +1,33% | +4,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)