Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 11,49 11,51 -0,17% +12,54% 47,49 47,48 +0,03% +4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 11,62 11,64 -0,17% +13,04% 37,10 36,71 +1,07% +8,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 11,22 11,24 -0,18% +11,86% 46,37 46,36 +0,03% +3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 11,32 11,34 -0,18% +12,41% 36,14 35,76 +1,06% +7,60% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,61 10,61 0,00% 0,00% 43,85 43,76 +0,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-10 11,10 11,11 -0,09% +7,56% 37,92 37,81 +0,31% +1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 17,10 17,11 -0,06% +12,20% 70,68 70,57 +0,15% +3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 13,08 13,08 0,00% +7,92% 54,06 53,95 +0,21% -0,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 18,30 18,30 0,00% +8,54% 58,43 57,71 +1,24% +3,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 16,26 16,28 -0,12% +11,37% 67,21 67,15 +0,08% +3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-10 17,41 17,41 0,00% +7,80% 55,59 54,91 +1,24% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 11,60 11,60 0,00% -0,17% 37,04 36,58 +1,24% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-10 10,82 10,82 0,00% -1,10% 34,55 34,12 +1,24% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-10 15,25 15,25 0,00% +1,33% 48,69 48,10 +1,24% -3,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-10 11,66 11,66 0,00% +17,07% 37,23 36,77 +1,24% +12,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-10 979,64 979,36 +0,03% +10,15% 3127,99 3088,71 +1,27% +5,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-10 520,40 520,25 +0,03% +6,44% 1661,64 1640,76 +1,27% +1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-10 751,45 752,61 -0,15% +15,04% 3105,89 3104,29 +0,05% +6,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-10 385,21 385,80 -0,15% +10,90% 1592,15 1591,31 +0,05% +2,57% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 369,52 370,90 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-10 115,87 115,86 +0,01% +16,48% 369,97 365,40 +1,25% +11,49% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 9,82 9,87 -0,51% +14,45% 40,59 40,71 -0,30% +5,85% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,70 12,74 -0,31% +10,63% 40,55 40,18 +0,93% +5,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 37,31 37,39 -0,21% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 142,73 142,68 +0,04% +9,95% 589,93 588,51 +0,24% +1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 9,62 9,62 0,00% +10,32% 30,72 30,34 +1,24% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-10 5,83 5,83 0,00% +7,37% 18,62 18,39 +1,24% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,72 105,68 +0,04% +6,05% 436,96 435,90 +0,24% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 136,38 136,33 +0,04% +9,45% 563,69 562,32 +0,24% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 9,20 9,20 0,00% +9,79% 29,38 29,02 +1,24% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 132,22 132,18 +0,03% +6,19% 546,49 545,20 +0,24% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 8,16 8,16 0,00% +7,37% 26,05 25,73 +1,24% +2,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)