Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,35 105,20 +0,14% 0,00% 435,43 433,92 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-10 10,02 10,01 +0,10% 0,00% 33,52 33,09 +1,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-10 9,97 9,95 +0,20% 0,00% 31,83 31,38 +1,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-10 11,17 11,16 +0,09% 0,00% 35,67 35,20 +1,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 101,75 101,60 +0,15% 0,00% 420,55 419,07 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 1127,88 1126,07 +0,16% +11,11% 4661,75 4644,70 +0,37% +2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 1094,50 1092,80 +0,16% 0,00% 4523,79 4507,47 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-10 10102,30 10086,30 +0,16% 0,00% 4843,07 4822,25 +0,43% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-10 145,44 145,23 +0,14% 0,00% 601,13 599,03 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 106,36 106,14 +0,21% 0,00% 439,61 437,80 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 106,72 106,53 +0,18% 0,00% 340,76 335,97 +1,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 104,09 103,86 +0,22% 0,00% 430,23 428,39 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-10 103,63 103,44 +0,18% 0,00% 330,89 326,23 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,94 105,72 +0,21% 0,00% 437,87 436,06 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 106,40 106,21 +0,18% 0,00% 339,74 334,96 +1,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 103,75 103,53 +0,21% 0,00% 428,82 427,03 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 103,35 103,16 +0,18% 0,00% 330,00 325,35 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 17,87 17,83 +0,22% +2,29% 73,86 73,54 +0,43% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 12,73 12,69 +0,32% +1,52% 52,62 52,34 +0,52% -6,12% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 17,55 17,51 +0,23% +2,09% 72,54 72,22 +0,44% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 22,74 22,63 +0,49% -0,96% 72,61 71,37 +1,74% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 12,73 12,70 +0,24% -2,00% 52,62 52,38 +0,44% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 16,47 16,39 +0,49% -4,91% 52,59 51,69 +1,74% -8,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)