Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 73,92 73,92 0,00% 0,00% 305,53 304,90 +0,21% -7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 71,69 71,69 0,00% -0,25% 296,31 295,70 +0,21% -7,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 11,62 11,62 0,00% +12,16% 48,03 47,93 +0,21% +3,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-10 27,92 27,92 0,00% +12,26% 89,15 88,05 +1,24% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,85 10,85 0,00% +11,51% 44,85 44,75 +0,21% +3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-10 26,07 26,07 0,00% +11,70% 83,24 82,22 +1,24% +6,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 9,90 9,91 -0,10% 0,00% 40,92 40,88 +0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 103,27 103,18 +0,09% +5,39% 426,84 425,59 +0,29% -2,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 102,89 102,80 +0,09% +5,00% 425,26 424,02 +0,29% -2,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-10 176,72 176,42 +0,17% +10,84% 730,42 727,68 +0,38% +2,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-10 116,10 115,90 +0,17% +7,21% 479,87 478,05 +0,38% -0,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-10 108,03 108,16 -0,12% +0,69% 446,51 446,13 +0,09% -6,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 105,05 104,81 +0,23% +7,27% 434,19 432,31 +0,44% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-10 103,12 102,88 +0,23% +7,35% 329,26 324,46 +1,48% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 103,17 102,93 +0,23% 0,00% 426,42 424,56 +0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 102,32 102,09 +0,23% +6,73% 422,91 421,09 +0,43% -1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-10 445,67 444,60 +0,24% +11,34% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-10 101,65 101,42 +0,23% +6,83% 324,57 319,86 +1,47% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 99,91 99,68 +0,23% 0,00% 412,95 411,15 +0,44% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,13 10,11 +0,21% -5,20% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 2,29 2,28 +0,44% +1,78% 9,47 9,40 +0,65% -5,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)