Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 15,23 15,21 +0,13% +15,38% 48,63 47,97 +1,38% +10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 11,33 11,34 -0,09% +18,64% 46,83 46,77 +0,12% +9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 14,65 14,63 +0,14% +14,81% 46,78 46,14 +1,38% +9,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 20,46 20,50 -0,20% +8,14% 84,57 84,56 +0,01% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 9,45 9,44 +0,11% +3,73% 39,06 38,94 +0,31% -4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 10,79 10,77 +0,19% +7,79% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 26,47 26,44 +0,11% +4,62% 84,52 83,39 +1,36% +0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 19,87 19,91 -0,20% +7,58% 82,13 82,12 0,00% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 9,31 9,30 +0,11% +3,10% 38,48 38,36 +0,31% -4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 25,71 25,68 +0,12% +4,09% 82,09 80,99 +1,36% -0,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-10 117,14 117,06 +0,07% +6,21% 374,03 369,18 +1,31% +1,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 16,99 16,92 +0,41% +22,76% 70,22 69,79 +0,62% +13,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 12,88 12,84 +0,31% +18,27% 53,24 52,96 +0,52% +9,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 17,71 17,65 +0,34% +18,78% 56,55 55,66 +1,59% +13,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 16,44 16,36 +0,49% +22,32% 67,95 67,48 +0,70% +13,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,94 12,93 +0,08% +15,85% 41,32 40,78 +1,32% +10,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-10 33,28 33,23 +0,15% +15,28% 106,26 104,80 +1,40% +10,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-10 33,82 33,84 -0,06% +18,13% 107,99 106,72 +1,18% +13,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-10 10,69 10,57 +1,14% 0,00% 44,18 43,60 +1,34% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-10 15,07 14,91 +1,07% +10,48% 48,12 47,02 +2,33% +5,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 131,44 130,73 +0,54% +14,09% 543,27 539,22 +0,75% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 107,60 106,94 +0,62% 0,00% 444,73 441,10 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 107,81 107,15 +0,62% 0,00% 344,24 337,93 +1,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 107,38 106,73 +0,61% 0,00% 443,82 440,23 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 107,65 106,99 +0,62% 0,00% 343,73 337,43 +1,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 102,39 101,77 +0,61% 0,00% 326,93 320,96 +1,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,68 105,58 +0,09% 0,00% 436,80 435,49 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 105,89 105,79 +0,09% 0,00% 338,11 333,64 +1,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,46 105,37 +0,09% 0,00% 435,89 434,62 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 105,69 105,60 +0,09% 0,00% 337,47 333,04 +1,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 100,89 100,81 +0,08% 0,00% 322,14 317,94 +1,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,45 105,27 +0,17% 0,00% 435,85 434,21 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 105,74 105,55 +0,18% 0,00% 337,63 332,88 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 105,23 105,05 +0,17% 0,00% 434,94 433,30 +0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 105,60 105,41 +0,18% 0,00% 337,18 332,44 +1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 102,29 102,12 +0,17% 0,00% 326,61 322,07 +1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 28,40 28,32 +0,28% +1,18% 117,38 116,81 +0,49% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 26,46 26,38 +0,30% +1,61% 84,49 83,20 +1,55% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 23,82 23,75 +0,29% -5,74% 98,45 97,96 +0,50% -12,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-10 11,73 11,69 +0,34% -5,33% 37,45 36,87 +1,59% -9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 27,70 27,62 +0,29% +0,91% 114,49 113,92 +0,50% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-10 108,17 107,84 +0,31% +5,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 25,74 25,66 +0,31% +1,30% 82,19 80,93 +1,56% -3,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 15,78 15,73 +0,32% -5,96% 65,22 64,88 +0,52% -13,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-10 11,42 11,38 +0,35% -5,62% 36,46 35,89 +1,60% -9,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)