Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 10,90 10,90 0,00% +9,44% 34,80 34,38 +1,24% +4,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,87 10,89 -0,18% 0,00% 44,93 44,92 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 10,07 10,06 +0,10% 0,00% 41,62 41,49 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 28,93 28,96 -0,10% +7,47% 92,37 91,33 +1,14% +2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 27,30 27,33 -0,11% +6,89% 87,17 86,19 +1,13% +2,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-10 189,67 189,67 0,00% +0,04% 971,79 963,83 +0,83% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 150,78 150,78 0,00% -0,03% 481,44 475,53 +1,24% -4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2012-12-10 183,76 183,76 0,00% -0,21% 941,51 933,79 +0,83% -2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 146,54 146,54 0,00% -0,29% 467,90 462,16 +1,24% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-10 10,02 10,02 0,00% 0,00% 41,41 41,33 +0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 12,51 12,51 0,00% +4,34% 39,94 39,45 +1,24% -0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 9,13 9,15 -0,22% +7,29% 37,74 37,74 -0,01% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-10 11,81 11,81 0,00% +3,78% 37,71 37,25 +1,24% -0,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,87 10,87 0,00% +0,09% 44,93 44,84 +0,21% -7,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-10 10,10 10,10 0,00% 0,00% 41,75 41,66 +0,21% -7,52% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 14,22 14,22 0,00% +7,65% 45,40 44,85 +1,24% +3,03% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-10 10,85 10,85 0,00% 0,00% 34,64 34,22 +1,24% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-10 122,58 122,58 0,00% +0,51% 506,65 505,61 +0,21% -7,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-10 117,42 117,43 -0,01% +0,40% 485,32 484,36 +0,20% -7,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-10 6,99 6,99 0,00% +4,95% 28,89 28,83 +0,21% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2012-12-10 4,45 4,45 0,00% +1,83% 18,39 18,35 +0,21% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-10 6,65 6,66 -0,15% +4,23% 27,49 27,47 +0,06% -3,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)