Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 101,65 | 102,05 | -0,39% | +10,63% | 420,14 | 420,93 | -0,19% | +2,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-10 | 424,70 | 426,75 | -0,48% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 176,77 | 177,46 | -0,39% | +14,54% | 730,63 | 731,97 | -0,18% | +5,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 171,92 | 172,61 | -0,40% | +13,67% | 710,58 | 711,96 | -0,19% | +5,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 1825,91 | 1832,93 | -0,38% | +15,55% | 7546,85 | 7560,29 | -0,18% | +6,86% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 11,15 | 11,12 | +0,27% | +16,51% | 46,09 | 45,87 | +0,48% | +7,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 10,96 | 10,96 | 0,00% | 0,00% | 45,30 | 45,21 | +0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | 0,00% | 44,85 | 44,75 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 83,19 | 83,62 | -0,51% | +20,10% | 343,84 | 344,91 | -0,31% | +11,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 55,51 | 55,80 | -0,52% | +10,75% | 229,43 | 230,16 | -0,31% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 81,40 | 81,83 | -0,53% | +19,57% | 336,44 | 337,52 | -0,32% | +10,58% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 54,37 | 54,66 | -0,53% | +10,31% | 224,72 | 225,46 | -0,33% | +2,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)