Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 115,44 | 115,48 | -0,03% | +13,83% | 477,14 | 476,32 | +0,17% | +5,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-10 | 468,44 | 468,56 | -0,03% | +25,72% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 126,64 | 126,68 | -0,03% | +20,68% | 523,43 | 522,52 | +0,17% | +11,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 1287,99 | 1288,33 | -0,03% | +21,41% | 5323,52 | 5313,97 | +0,18% | +12,28% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 15,53 | 15,54 | -0,06% | +20,48% | 64,19 | 64,10 | +0,14% | +11,42% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 30,87 | 30,89 | -0,06% | +20,16% | 127,59 | 127,41 | +0,14% | +11,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 15,19 | 15,22 | -0,20% | +21,62% | 62,78 | 62,78 | +0,01% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 14,11 | 14,13 | -0,14% | +20,91% | 58,32 | 58,28 | +0,06% | +11,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-10 | 31,67 | 31,86 | -0,60% | +25,33% | 130,90 | 131,41 | -0,39% | +15,90% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-10 | 229,14 | 231,68 | -1,10% | +23,99% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 219,65 | 219,44 | +0,10% | +21,95% | 907,86 | 905,12 | +0,30% | +12,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 101,89 | 102,02 | -0,13% | 0,00% | 421,13 | 420,80 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-10 | 101,90 | 102,04 | -0,14% | 0,00% | 421,17 | 420,88 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)