Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 104,13 | 104,34 | -0,20% | +3,33% | 429,54 | 431,26 | -0,40% | -4,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-11 | 104,21 | 104,41 | -0,19% | +3,92% | 534,33 | 534,96 | -0,12% | +1,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 10,44 | 10,46 | -0,19% | +3,67% | 33,38 | 33,40 | -0,04% | -0,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-11 | 102,12 | 102,32 | -0,20% | 0,00% | 349,18 | 349,59 | -0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 102,21 | 102,41 | -0,20% | 0,00% | 421,62 | 423,28 | -0,39% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 102,34 | 102,55 | -0,20% | 0,00% | 422,15 | 423,86 | -0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 1042,49 | 1044,56 | -0,20% | +3,40% | 4300,27 | 4317,38 | -0,40% | -4,57% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 33,75 | 33,76 | -0,03% | +13,48% | 107,93 | 107,80 | +0,12% | +8,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 24,67 | 24,79 | -0,48% | +16,20% | 101,76 | 102,46 | -0,68% | +7,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 32,06 | 32,07 | -0,03% | +12,93% | 102,52 | 102,40 | +0,12% | +8,25% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 11,46 | 11,47 | -0,09% | +11,15% | 36,65 | 36,62 | +0,06% | +6,55% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 10,06 | 10,12 | -0,59% | 0,00% | 41,50 | 41,83 | -0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 125,41 | 125,28 | +0,10% | +9,99% | 401,04 | 400,02 | +0,25% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 122,59 | 122,46 | +0,11% | +9,43% | 392,02 | 391,01 | +0,26% | +4,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)