Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-11 114,99 115,06 -0,06% +12,20% 474,33 475,57 -0,26% +3,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-11 10,71 10,66 +0,47% +9,40% 34,25 34,04 +0,62% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-11 9,88 9,83 +0,51% 0,00% 31,59 31,39 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-11 100,28 100,35 -0,07% +12,01% 413,65 414,77 -0,27% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-11 1779,68 1780,78 -0,06% +13,52% 7341,18 7360,32 -0,26% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-11 1032,03 1032,67 -0,06% 0,00% 4257,12 4268,23 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-11 1190,82 1184,85 +0,50% +10,15% 3808,00 3783,23 +0,65% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-11 902,39 897,96 +0,49% +9,28% 3722,36 3711,45 +0,29% +0,86% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,43 12,34 +0,73% +18,04% 39,75 39,40 +0,88% +13,16% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 14,41 14,38 +0,21% +20,48% 59,44 59,44 +0,01% +11,21% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 12,21 12,18 +0,25% +21,37% 50,37 50,34 +0,05% +12,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 13,03 13,03 0,00% +13,50% 53,75 53,86 -0,20% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 11,94 11,89 +0,42% +9,14% 49,25 49,14 +0,22% +0,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 11,77 11,77 0,00% +12,63% 48,55 48,65 -0,20% +3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-11 15,32 15,25 +0,46% +9,51% 48,99 48,69 +0,61% +4,97% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 16,95 16,87 +0,47% +10,35% 54,20 53,87 +0,63% +5,78% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 6,00 5,98 +0,33% +8,50% 24,75 24,72 +0,14% +0,14% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,74 12,66 +0,63% +17,10% 40,74 40,42 +0,78% +12,25% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 325,96 323,93 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-11 325,31 323,29 +0,62% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,38 12,30 +0,65% +16,24% 39,59 39,27 +0,80% +11,43% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-11 12,23 12,12 +0,91% +11,79% 39,11 38,70 +1,06% +7,16% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-11 15,79 15,71 +0,51% +17,84% 50,49 50,16 +0,66% +12,96% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 80,40 79,86 +0,68% +14,24% 331,65 330,08 +0,48% +5,44% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-11 186,12 186,99 -0,46% +3,59% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-11 111,96 111,49 +0,42% 0,00% 358,03 355,99 +0,57% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-11 351,20 354,12 -0,82% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 31,09 30,75 +1,11% +2,47% 99,42 98,18 +1,26% -1,77% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-11 23,93 23,78 +0,63% +5,56% 98,71 98,29 +0,43% -2,57% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-11 24,07 23,92 +0,63% +5,57% 99,29 98,87 +0,43% -2,56% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 22,53 22,40 +0,58% +4,79% 92,94 92,58 +0,38% -3,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-11 29,27 28,96 +1,07% +1,70% 93,60 92,47 +1,22% -2,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 92,79 92,62 +0,18% +20,21% 382,76 382,82 -0,02% +10,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)