Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,76 105,35 +0,39% 0,00% 436,26 435,43 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-11 10,06 10,02 +0,40% 0,00% 33,70 33,52 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-11 10,00 9,97 +0,30% 0,00% 31,98 31,83 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-11 11,22 11,17 +0,45% 0,00% 35,88 35,67 +0,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 102,13 101,75 +0,37% 0,00% 421,29 420,55 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 1132,26 1127,88 +0,39% +11,54% 4670,57 4661,75 +0,19% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 1098,64 1094,50 +0,38% 0,00% 4531,89 4523,79 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-11 10141,30 10102,30 +0,39% 0,00% 4846,55 4843,07 +0,07% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-11 145,54 145,44 +0,07% 0,00% 600,35 601,13 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,96 106,36 -0,38% 0,00% 437,08 439,61 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-11 106,33 106,72 -0,37% 0,00% 340,02 340,76 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 102,40 104,09 -1,62% 0,00% 422,40 430,23 -1,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-11 102,82 103,63 -0,78% 0,00% 328,80 330,89 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 105,54 105,94 -0,38% 0,00% 435,35 437,87 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 106,01 106,40 -0,37% 0,00% 339,00 339,74 -0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-11 102,07 103,75 -1,62% 0,00% 421,04 428,82 -1,81% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 102,54 103,35 -0,78% 0,00% 327,90 330,00 -0,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 17,99 17,87 +0,67% +2,98% 74,21 73,86 +0,47% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 12,81 12,73 +0,63% +2,15% 52,84 52,62 +0,43% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 17,67 17,55 +0,68% +2,79% 72,89 72,54 +0,48% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-11 22,99 22,74 +1,10% +0,13% 73,52 72,61 +1,25% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-11 12,78 12,73 +0,39% -1,62% 52,72 52,62 +0,19% -9,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-11 16,60 16,47 +0,79% -4,16% 53,08 52,59 +0,94% -8,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)