Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 110,47 | 110,45 | +0,02% | 0,00% | 455,69 | 456,51 | -0,18% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 110,52 | 110,50 | +0,02% | 0,00% | 455,89 | 456,72 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 1110,77 | 1110,57 | +0,02% | 0,00% | 4581,93 | 4590,21 | -0,18% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 108,73 | 108,44 | +0,27% | +5,70% | 448,51 | 448,20 | +0,07% | -2,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2012-12-11 | 9,83 | 9,79 | +0,41% | 0,00% | 33,61 | 33,45 | +0,49% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | 0,00% | 42,28 | 42,41 | -0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 9,84 | 9,80 | +0,41% | 0,00% | 40,59 | 40,51 | +0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 9,91 | 9,87 | +0,41% | 0,00% | 31,69 | 31,51 | +0,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 10,19 | 10,20 | -0,10% | 0,00% | 42,03 | 42,16 | -0,30% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 9,85 | 9,81 | +0,41% | 0,00% | 31,50 | 31,32 | +0,56% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 12,12 | 12,10 | +0,17% | +10,28% | 49,99 | 50,01 | -0,03% | +1,79% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | +9,76% | 43,15 | 43,19 | -0,10% | +1,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 661,68 | 663,48 | -0,27% | +9,47% | 2729,43 | 2742,30 | -0,47% | +1,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 537,59 | 539,05 | -0,27% | +7,37% | 2217,56 | 2228,00 | -0,47% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 108,54 | 108,64 | -0,09% | +10,57% | 447,73 | 449,03 | -0,29% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 108,55 | 108,64 | -0,08% | +11,12% | 347,12 | 346,89 | +0,07% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 106,85 | 106,95 | -0,09% | +10,18% | 440,76 | 442,05 | -0,29% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-11 | 426,44 | 426,93 | -0,11% | +14,94% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 106,88 | 106,97 | -0,08% | +10,73% | 341,78 | 341,56 | +0,07% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 105,98 | 105,79 | +0,18% | +8,28% | 437,17 | 437,25 | -0,02% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 107,75 | 107,54 | +0,20% | +8,78% | 344,56 | 343,38 | +0,35% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 101,98 | 102,55 | -0,56% | +4,26% | 420,67 | 423,86 | -0,75% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 104,22 | 104,03 | +0,18% | +7,90% | 429,91 | 429,98 | -0,02% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-11 | 105,95 | 105,75 | +0,19% | +8,40% | 338,81 | 337,66 | +0,34% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 100,28 | 100,84 | -0,56% | +3,90% | 413,65 | 416,79 | -0,75% | -4,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)