Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 115,50 | 115,44 | +0,05% | +13,89% | 476,44 | 477,14 | -0,15% | +5,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-11 | 468,70 | 468,44 | +0,06% | +25,79% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 126,71 | 126,64 | +0,06% | +20,75% | 522,68 | 523,43 | -0,14% | +11,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 1288,70 | 1287,99 | +0,06% | +21,48% | 5315,89 | 5323,52 | -0,14% | +12,12% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 15,55 | 15,53 | +0,13% | +20,64% | 64,14 | 64,19 | -0,07% | +11,35% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 30,92 | 30,87 | +0,16% | +20,36% | 127,55 | 127,59 | -0,04% | +11,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 15,22 | 15,19 | +0,20% | +21,86% | 62,78 | 62,78 | 0,00% | +12,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 14,14 | 14,11 | +0,21% | +21,17% | 58,33 | 58,32 | +0,01% | +11,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-11 | 31,87 | 31,67 | +0,63% | +26,12% | 131,46 | 130,90 | +0,43% | +16,40% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-11 | 229,32 | 229,14 | +0,08% | +24,09% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 219,27 | 219,65 | -0,17% | +21,74% | 904,49 | 907,86 | -0,37% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 102,00 | 101,89 | +0,11% | 0,00% | 420,75 | 421,13 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-11 | 101,67 | 101,90 | -0,23% | 0,00% | 419,39 | 421,17 | -0,42% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)