Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 108,62 | 108,64 | -0,02% | +1,09% | 445,61 | 448,14 | -0,56% | -8,24% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 101,41 | 101,43 | -0,02% | +0,20% | 416,04 | 418,40 | -0,57% | -9,05% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 106,80 | 106,82 | -0,02% | +0,74% | 438,15 | 440,63 | -0,56% | -8,56% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-12 | 109,32 | 109,32 | 0,00% | -5,42% | 448,49 | 450,94 | -0,55% | -14,14% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-12 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 71,18 | 71,57 | -0,55% | -9,17% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 141,85 | 141,40 | +0,32% | 0,00% | 448,88 | 452,17 | -0,73% | 0,00% | ![]() |