Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 104,06 | 104,13 | -0,07% | +3,21% | 426,91 | 429,54 | -0,61% | -6,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-12 | 104,14 | 104,21 | -0,07% | +3,81% | 530,13 | 534,33 | -0,78% | -0,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +3,57% | 33,04 | 33,38 | -1,04% | -3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-12 | 102,05 | 102,12 | -0,07% | 0,00% | 345,64 | 349,18 | -1,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 102,13 | 102,21 | -0,08% | 0,00% | 418,99 | 421,62 | -0,62% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 102,27 | 102,34 | -0,07% | 0,00% | 419,56 | 422,15 | -0,61% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 1041,74 | 1042,49 | -0,07% | +3,27% | 4273,74 | 4300,27 | -0,62% | -6,26% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 33,74 | 33,75 | -0,03% | +13,91% | 106,77 | 107,93 | -1,07% | +6,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 24,59 | 24,67 | -0,32% | +15,18% | 100,88 | 101,76 | -0,87% | +4,55% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 32,05 | 32,06 | -0,03% | +13,33% | 101,42 | 102,52 | -1,07% | +5,87% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +11,15% | 36,27 | 36,65 | -1,04% | +3,84% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 10,03 | 10,06 | -0,30% | 0,00% | 41,15 | 41,50 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 125,50 | 125,41 | +0,07% | +10,55% | 397,14 | 401,04 | -0,97% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-12 | 122,68 | 122,59 | +0,07% | +9,99% | 388,22 | 392,02 | -0,97% | +2,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)