Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 11,49 11,49 0,00% +12,87% 47,14 47,40 -0,55% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 11,62 11,63 -0,09% +13,37% 36,77 37,19 -1,13% +5,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 11,22 11,23 -0,09% +12,20% 46,03 46,32 -0,63% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 11,32 11,32 0,00% +12,75% 35,82 36,20 -1,04% +5,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,55 10,57 -0,19% 0,00% 43,28 43,60 -0,73% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-12 11,14 11,12 +0,18% +8,37% 37,73 38,02 -0,77% +0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 16,99 17,04 -0,29% +10,32% 69,70 70,29 -0,84% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 13,12 13,10 +0,15% +8,61% 53,82 54,04 -0,39% -1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 18,36 18,33 +0,16% +9,35% 58,10 58,62 -0,88% +2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 16,16 16,21 -0,31% +9,56% 66,30 66,87 -0,85% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-12 17,47 17,43 +0,23% +8,58% 55,28 55,74 -0,81% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,71 37,09 -1,04% -6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-12 10,82 10,82 0,00% -1,01% 34,24 34,60 -1,04% -7,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-12 15,23 15,23 0,00% +1,13% 48,20 48,70 -1,04% -5,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-12 11,66 11,66 0,00% +17,07% 36,90 37,29 -1,04% +9,36% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-12 977,23 978,62 -0,14% +9,80% 3092,44 3129,43 -1,18% +2,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-12 519,12 519,85 -0,14% +6,10% 1642,76 1662,38 -1,18% -0,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-12 751,51 751,42 +0,01% +14,80% 3083,07 3099,61 -0,53% +4,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-12 385,24 385,20 +0,01% +10,68% 1580,45 1588,95 -0,53% +0,46% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 364,13 364,93 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-12 115,90 115,87 +0,03% +16,67% 366,77 370,53 -1,02% +8,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 9,75 9,79 -0,41% +13,11% 40,00 40,38 -0,95% +2,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,71 12,72 -0,08% +11,30% 40,22 40,68 -1,12% +3,97% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 37,32 37,35 -0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 142,59 142,62 -0,02% +9,96% 584,98 588,31 -0,57% -0,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 9,61 9,61 0,00% +10,33% 30,41 30,73 -1,04% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-12 5,82 5,82 0,00% +7,38% 18,42 18,61 -1,04% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 104,82 104,85 -0,03% +5,26% 430,02 432,51 -0,57% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 136,24 136,27 -0,02% +9,46% 558,92 562,11 -0,57% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 9,19 9,19 0,00% +9,80% 29,08 29,39 -1,04% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 131,10 131,14 -0,03% +5,41% 537,84 540,95 -0,58% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 8,15 8,15 0,00% +7,38% 25,79 26,06 -1,04% +0,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)