Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-12 115,61 114,99 +0,54% +10,55% 474,29 474,33 -0,01% +0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-12 10,81 10,71 +0,93% +8,86% 34,21 34,25 -0,12% +1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-12 9,96 9,88 +0,81% 0,00% 31,52 31,59 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-12 100,82 100,28 +0,54% +10,37% 413,61 413,65 -0,01% +0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-12 1789,42 1779,68 +0,55% +11,85% 7341,10 7341,18 0,00% +1,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-12 1037,64 1032,03 +0,54% 0,00% 4256,92 4257,12 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-12 1201,29 1190,82 +0,88% +9,54% 3801,48 3808,00 -0,17% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-12 910,23 902,39 +0,87% +8,66% 3734,22 3722,36 +0,32% -1,36% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,42 12,43 -0,08% +20,23% 39,30 39,75 -1,12% +12,32% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 14,36 14,41 -0,35% +20,67% 58,91 59,44 -0,89% +9,54% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,16 12,21 -0,41% +21,60% 49,89 50,37 -0,95% +10,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,97 13,03 -0,46% +13,18% 53,21 53,75 -1,00% +2,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 11,94 11,94 0,00% +10,86% 48,98 49,25 -0,55% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 11,71 11,77 -0,51% +12,27% 48,04 48,55 -1,05% +1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-12 15,32 15,32 0,00% +11,18% 48,48 48,99 -1,04% +3,86% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 16,95 16,95 0,00% +12,03% 53,64 54,20 -1,04% +4,65% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 5,97 6,00 -0,50% +8,35% 24,49 24,75 -1,04% -1,65% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,76 12,74 +0,16% +17,71% 40,38 40,74 -0,89% +9,96% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 326,49 325,96 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 325,83 325,31 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,39 12,38 +0,08% +16,78% 39,21 39,59 -0,96% +9,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,23 12,23 0,00% +12,30% 38,70 39,11 -1,04% +4,91% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-12 15,85 15,79 +0,38% +18,99% 50,16 50,49 -0,67% +11,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 80,58 80,40 +0,22% +15,39% 330,58 331,65 -0,32% +4,75% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-12 185,39 186,12 -0,39% +2,45% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-12 112,29 111,96 +0,29% 0,00% 355,34 358,03 -0,75% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 351,35 351,20 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 31,18 31,09 +0,29% +3,38% 98,67 99,42 -0,75% -3,42% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-12 23,91 23,93 -0,08% +5,05% 98,09 98,71 -0,63% -4,64% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-12 24,05 24,07 -0,08% +5,07% 98,67 99,29 -0,63% -4,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 22,52 22,53 -0,04% +4,31% 92,39 92,94 -0,59% -5,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-12 29,36 29,27 +0,31% +2,62% 92,91 93,60 -0,74% -4,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 93,00 92,79 +0,23% +18,87% 381,53 382,76 -0,32% +7,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)