Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 106,02 105,76 +0,25% 0,00% 434,95 436,26 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-12-12 10,09 10,06 +0,30% 0,00% 33,48 33,70 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2012-12-12 10,03 10,00 +0,30% 0,00% 31,74 31,98 -0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-12-12 11,24 11,22 +0,18% 0,00% 35,57 35,88 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 102,37 102,13 +0,23% 0,00% 419,97 421,29 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 1135,02 1132,26 +0,24% +10,64% 4656,42 4670,57 -0,30% +0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 1101,29 1098,64 +0,24% 0,00% 4518,04 4531,89 -0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2012-12-12 10166,00 10141,30 +0,24% 0,00% 4820,74 4846,55 -0,53% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-12-12 145,38 145,54 -0,11% 0,00% 596,42 600,35 -0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 106,19 105,96 +0,22% 0,00% 435,64 437,08 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 106,56 106,33 +0,22% 0,00% 337,21 340,02 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 102,62 102,40 +0,21% 0,00% 421,00 422,40 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-12-12 103,04 102,82 +0,21% 0,00% 326,07 328,80 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 105,76 105,54 +0,21% 0,00% 433,88 435,35 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 106,23 106,01 +0,21% 0,00% 336,17 339,00 -0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 102,28 102,07 +0,21% 0,00% 419,60 421,04 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 102,76 102,54 +0,21% 0,00% 325,18 327,90 -0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 18,05 17,99 +0,33% +3,32% 74,05 74,21 -0,21% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,85 12,81 +0,31% +2,39% 52,72 52,84 -0,24% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 17,72 17,67 +0,28% +3,02% 72,70 72,89 -0,26% -6,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 23,14 22,99 +0,65% +1,49% 73,23 73,52 -0,40% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 12,81 12,78 +0,23% -1,46% 52,55 52,72 -0,31% -10,55% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 16,71 16,60 +0,66% -2,85% 52,88 53,08 -0,39% -9,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)