Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 73,92 73,92 0,00% 0,00% 303,26 304,92 -0,55% -9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 71,69 71,69 0,00% -0,25% 294,11 295,72 -0,55% -9,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 11,63 11,63 0,00% +12,58% 47,71 47,97 -0,55% +2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 27,96 27,95 +0,04% +12,79% 88,48 89,38 -1,01% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 10,87 10,86 +0,09% +12,06% 44,59 44,80 -0,45% +1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 26,11 26,09 +0,08% +12,20% 82,63 83,43 -0,97% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 9,87 9,88 -0,10% 0,00% 40,49 40,76 -0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 103,54 103,37 +0,16% +6,12% 424,77 426,40 -0,38% -3,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 103,15 102,99 +0,16% +5,72% 423,17 424,83 -0,39% -4,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-12 177,17 177,21 -0,02% +12,50% 726,84 730,99 -0,57% +2,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-12 116,39 116,42 -0,03% +8,82% 477,49 480,23 -0,57% -1,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-12 108,49 108,23 +0,24% +0,57% 445,08 446,45 -0,31% -8,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 105,27 105,11 +0,15% +8,14% 431,87 433,58 -0,39% -1,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 103,35 103,18 +0,16% +8,23% 327,05 329,95 -0,88% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 102,61 102,45 +0,16% 0,00% 420,96 422,61 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 102,54 102,38 +0,16% +7,61% 420,67 422,32 -0,39% -2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-12 446,60 445,81 +0,18% +12,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-12 101,88 101,71 +0,17% +7,72% 322,40 325,25 -0,88% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 99,37 99,21 +0,16% 0,00% 407,67 409,24 -0,39% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,05 10,11 -0,55% -6,95% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 2,28 2,29 -0,44% +1,79% 9,35 9,45 -0,98% -7,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)