Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 15,30 15,30 0,00% +16,00% 48,42 48,93 -1,04% +8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 11,29 11,32 -0,27% +17,24% 46,32 46,70 -0,81% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 14,72 14,72 0,00% +15,45% 46,58 47,07 -1,04% +7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 20,38 20,44 -0,29% +7,77% 83,61 84,31 -0,84% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 9,48 9,48 0,00% +5,10% 38,89 39,10 -0,55% -4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 10,82 10,83 -0,09% +9,29% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 26,57 26,57 0,00% +6,11% 84,08 84,97 -1,04% -0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 19,80 19,85 -0,25% +7,32% 81,23 81,88 -0,80% -2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 9,35 9,35 0,00% +4,70% 38,36 38,57 -0,55% -4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 25,80 25,81 -0,04% +5,56% 81,64 82,54 -1,08% -1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-12 117,91 117,41 +0,43% +7,74% 373,13 375,45 -0,62% +0,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 16,82 16,90 -0,47% +19,97% 69,00 69,71 -1,02% +8,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 12,86 12,87 -0,08% +18,09% 52,76 53,09 -0,62% +7,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 17,68 17,70 -0,11% +18,66% 55,95 56,60 -1,15% +10,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 16,27 16,35 -0,49% +19,46% 66,75 67,44 -1,03% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 12,99 12,97 +0,15% +16,92% 41,11 41,48 -0,89% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-12 33,40 33,35 +0,15% +16,34% 105,69 106,65 -0,89% +8,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-12 33,74 33,76 -0,06% +17,81% 106,77 107,96 -1,10% +10,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-12 10,53 10,55 -0,19% 0,00% 43,20 43,52 -0,73% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-12 14,97 14,96 +0,07% +10,32% 47,37 47,84 -0,98% +3,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-12 131,42 131,67 -0,19% +14,51% 539,15 543,14 -0,73% +3,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 107,67 107,59 +0,07% 0,00% 441,72 443,81 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 107,88 107,81 +0,06% 0,00% 341,39 344,75 -0,98% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 107,44 107,37 +0,07% 0,00% 440,77 442,90 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 107,72 107,64 +0,07% 0,00% 340,88 344,21 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 101,89 101,82 +0,07% 0,00% 322,43 325,60 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 105,78 105,71 +0,07% 0,00% 433,96 436,05 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 106,00 105,92 +0,08% 0,00% 335,44 338,71 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 105,56 105,49 +0,07% 0,00% 433,06 435,15 -0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 105,80 105,72 +0,08% 0,00% 334,80 338,07 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 100,58 100,51 +0,07% 0,00% 318,29 321,41 -0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 106,09 105,82 +0,26% 0,00% 435,23 436,51 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 106,39 106,11 +0,26% 0,00% 336,67 339,32 -0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 105,87 105,60 +0,26% 0,00% 434,33 435,60 -0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 106,25 105,97 +0,26% 0,00% 336,23 338,87 -0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 102,31 102,05 +0,25% 0,00% 323,76 326,33 -0,79% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 28,76 28,62 +0,49% +2,46% 117,99 118,06 -0,06% -7,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-12 26,80 26,66 +0,53% +2,92% 84,81 85,25 -0,52% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 23,71 23,59 +0,51% -6,14% 97,27 97,31 -0,04% -14,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-12 11,67 11,61 +0,52% -5,74% 36,93 37,13 -0,53% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 28,05 27,91 +0,50% +2,19% 115,08 115,13 -0,05% -7,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-12 109,52 108,96 +0,51% +6,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-12 26,07 25,94 +0,50% +2,64% 82,50 82,95 -0,55% -4,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-12 15,88 15,80 +0,51% -5,36% 65,15 65,17 -0,04% -14,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-12 11,49 11,44 +0,44% -4,96% 36,36 36,58 -0,61% -11,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)