Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 102,83 | 102,48 | +0,34% | +11,65% | 421,86 | 422,73 | -0,21% | +1,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-12 | 430,20 | 428,67 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 178,82 | 178,21 | +0,34% | +15,59% | 733,61 | 735,12 | -0,21% | +4,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 173,91 | 173,33 | +0,33% | +14,72% | 713,47 | 714,99 | -0,21% | +4,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 1847,20 | 1840,92 | +0,34% | +16,60% | 7578,14 | 7593,79 | -0,21% | +5,85% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 11,16 | 11,18 | -0,18% | +17,85% | 45,78 | 46,12 | -0,72% | +6,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | 0,00% | 45,33 | 45,46 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 10,94 | 10,91 | +0,27% | 0,00% | 44,88 | 45,00 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 83,78 | 83,51 | +0,32% | +21,47% | 343,71 | 344,48 | -0,22% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 54,80 | 54,62 | +0,33% | +9,82% | 224,82 | 225,31 | -0,22% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 81,98 | 81,72 | +0,32% | +20,95% | 336,32 | 337,10 | -0,23% | +9,79% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 53,67 | 53,49 | +0,34% | +9,37% | 220,18 | 220,65 | -0,21% | -0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)