Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 115,78 | 115,50 | +0,24% | +14,23% | 474,99 | 476,44 | -0,30% | +3,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-12 | 469,86 | 468,70 | +0,25% | +26,15% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 127,02 | 126,71 | +0,24% | +21,10% | 521,10 | 522,68 | -0,30% | +9,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 1291,89 | 1288,70 | +0,25% | +21,83% | 5299,98 | 5315,89 | -0,30% | +10,59% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 15,59 | 15,55 | +0,26% | +20,85% | 63,96 | 64,14 | -0,29% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 30,98 | 30,92 | +0,19% | +20,50% | 127,09 | 127,55 | -0,35% | +9,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 15,25 | 15,22 | +0,20% | +22,29% | 62,56 | 62,78 | -0,35% | +11,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 14,16 | 14,14 | +0,14% | +21,55% | 58,09 | 58,33 | -0,40% | +10,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-12 | 31,94 | 31,87 | +0,22% | +26,29% | 131,03 | 131,46 | -0,33% | +14,64% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-12 | 232,17 | 229,32 | +1,24% | +25,66% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 219,63 | 219,27 | +0,16% | +22,02% | 901,03 | 904,49 | -0,38% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 102,20 | 102,00 | +0,20% | 0,00% | 419,28 | 420,75 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-12 | 101,88 | 101,67 | +0,21% | 0,00% | 417,96 | 419,39 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)