Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 104,17 | 104,06 | +0,11% | +3,59% | 426,44 | 426,91 | -0,11% | -6,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-13 | 104,25 | 104,14 | +0,11% | +4,22% | 529,23 | 530,13 | -0,17% | -0,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 10,45 | 10,44 | +0,10% | +3,98% | 32,87 | 33,04 | -0,49% | -4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-13 | 102,15 | 102,05 | +0,10% | 0,00% | 345,01 | 345,64 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 102,24 | 102,13 | +0,11% | 0,00% | 418,54 | 418,99 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 102,37 | 102,27 | +0,10% | 0,00% | 419,07 | 419,56 | -0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 1042,79 | 1041,74 | +0,10% | +3,63% | 4268,87 | 4273,74 | -0,11% | -6,25% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 33,74 | 33,74 | 0,00% | +13,76% | 106,14 | 106,77 | -0,59% | +4,89% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 24,51 | 24,59 | -0,33% | +14,21% | 100,34 | 100,88 | -0,54% | +3,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 32,05 | 32,05 | 0,00% | +13,21% | 100,83 | 101,42 | -0,59% | +4,39% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 11,45 | 11,46 | -0,09% | +11,17% | 36,02 | 36,27 | -0,67% | +2,50% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 10,01 | 10,03 | -0,20% | 0,00% | 40,98 | 41,15 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 125,45 | 125,50 | -0,04% | +10,63% | 394,65 | 397,14 | -0,63% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 122,63 | 122,68 | -0,04% | +10,06% | 385,78 | 388,22 | -0,63% | +1,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)