Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 11,48 11,49 -0,09% +12,66% 47,00 47,14 -0,30% +1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 11,61 11,62 -0,09% +13,16% 36,52 36,77 -0,67% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 11,21 11,22 -0,09% +11,99% 45,89 46,03 -0,30% +1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 11,31 11,32 -0,09% +12,65% 35,58 35,82 -0,68% +3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 10,50 10,55 -0,47% 0,00% 42,98 43,28 -0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-13 11,13 11,14 -0,09% +8,90% 37,59 37,73 -0,37% +0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 16,97 16,99 -0,12% +9,55% 69,47 69,70 -0,33% -0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 13,11 13,12 -0,08% +9,25% 53,67 53,82 -0,29% -1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 18,35 18,36 -0,05% +9,95% 57,73 58,10 -0,64% +1,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 16,14 16,16 -0,12% +8,83% 66,07 66,30 -0,34% -1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-13 17,46 17,47 -0,06% +9,19% 54,93 55,28 -0,64% +0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 11,60 11,60 0,00% -0,17% 36,49 36,71 -0,59% -7,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-13 10,82 10,82 0,00% -1,01% 34,04 34,24 -0,59% -8,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-12-13 15,22 15,23 -0,07% +0,93% 47,88 48,20 -0,65% -6,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-12-13 11,62 11,66 -0,34% +16,67% 36,56 36,90 -0,93% +7,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-12-13 975,57 977,23 -0,17% +9,40% 3069,05 3092,44 -0,76% +0,87% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-12-13 518,24 519,12 -0,17% +5,71% 1630,33 1642,76 -0,76% -2,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-12-13 751,95 751,51 +0,06% +14,89% 3078,26 3083,07 -0,16% +3,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-12-13 385,47 385,24 +0,06% +10,76% 1578,00 1580,45 -0,16% +0,19% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 362,94 364,13 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-13 115,95 115,90 +0,04% +16,87% 364,77 366,77 -0,55% +7,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 9,70 9,75 -0,51% +11,75% 39,71 40,00 -0,73% +1,09% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,68 12,71 -0,24% +10,84% 39,89 40,22 -0,82% +2,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 37,25 37,32 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 142,44 142,59 -0,11% +9,91% 583,11 584,98 -0,32% -0,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 9,60 9,61 -0,10% +10,22% 30,20 30,41 -0,69% +1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-12-13 5,81 5,82 -0,17% +7,20% 18,28 18,42 -0,76% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 104,71 104,82 -0,10% +5,22% 428,65 430,02 -0,32% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 136,09 136,24 -0,11% +9,41% 557,11 558,92 -0,32% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 9,18 9,19 -0,11% +9,81% 28,88 29,08 -0,70% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 130,97 131,10 -0,10% +5,37% 536,15 537,84 -0,31% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 8,14 8,15 -0,12% +7,25% 25,61 25,79 -0,71% -1,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)