Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-13 115,18 115,61 -0,37% +10,97% 471,51 474,29 -0,59% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-13 10,81 10,81 0,00% +10,42% 34,01 34,21 -0,59% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-13 9,96 9,96 0,00% 0,00% 31,33 31,52 -0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-13 100,45 100,82 -0,37% +10,80% 411,21 413,61 -0,58% +0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-13 1782,87 1789,42 -0,37% +12,29% 7298,54 7341,10 -0,58% +1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-13 1033,83 1037,64 -0,37% 0,00% 4232,19 4256,92 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-13 1201,45 1201,29 +0,01% +11,07% 3779,64 3801,48 -0,57% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-13 910,25 910,23 0,00% +10,16% 3726,29 3734,22 -0,21% -0,35% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,39 12,42 -0,24% +18,45% 38,98 39,30 -0,83% +9,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 14,28 14,36 -0,56% +17,72% 58,46 58,91 -0,77% +6,49% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 12,09 12,16 -0,58% +18,53% 49,49 49,89 -0,79% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 12,88 12,97 -0,69% +12,20% 52,73 53,21 -0,91% +1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 11,87 11,94 -0,59% +11,25% 48,59 48,98 -0,80% +0,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 11,63 11,71 -0,68% +11,29% 47,61 48,04 -0,90% +0,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-13 15,23 15,32 -0,59% +11,66% 47,91 48,48 -1,17% +2,96% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 16,85 16,95 -0,59% +12,48% 53,01 53,64 -1,17% +3,72% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 5,93 5,97 -0,67% +8,21% 24,28 24,49 -0,88% -2,11% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,72 12,76 -0,31% +16,38% 40,02 40,38 -0,90% +7,31% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 325,68 326,49 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 325,00 325,83 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,36 12,39 -0,24% +15,51% 38,88 39,21 -0,83% +6,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,20 12,23 -0,25% +11,01% 38,38 38,70 -0,83% +2,36% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-13 15,83 15,85 -0,13% +17,78% 49,80 50,16 -0,71% +8,61% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 80,37 80,58 -0,26% +14,02% 329,01 330,58 -0,47% +3,14% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-13 186,96 185,39 +0,85% +3,72% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-13 111,86 112,29 -0,38% 0,00% 351,90 355,34 -0,97% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 348,73 351,35 -0,75% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 30,93 31,18 -0,80% +1,21% 97,30 98,67 -1,38% -6,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-13 23,65 23,91 -1,09% +2,03% 96,82 98,09 -1,30% -7,71% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-13 23,79 24,05 -1,08% +2,06% 97,39 98,67 -1,29% -7,68% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 22,27 22,52 -1,11% +1,27% 91,17 92,39 -1,32% -8,39% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-13 29,12 29,36 -0,82% +0,45% 91,61 92,91 -1,40% -7,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 92,71 93,00 -0,31% +18,90% 379,53 381,53 -0,53% +7,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)