Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 73,92 73,92 0,00% 0,00% 302,61 303,26 -0,21% -9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 71,69 71,69 0,00% -0,25% 293,48 294,11 -0,21% -9,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 11,59 11,63 -0,34% +11,66% 47,45 47,71 -0,56% +1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-13 27,85 27,96 -0,39% +11,85% 87,61 88,48 -0,98% +3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 10,82 10,87 -0,46% +11,09% 44,29 44,59 -0,67% +0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-13 26,00 26,11 -0,42% +11,25% 81,79 82,63 -1,01% +2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 9,84 9,87 -0,30% 0,00% 40,28 40,49 -0,52% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 103,41 103,54 -0,13% +5,67% 423,33 424,77 -0,34% -4,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 103,03 103,15 -0,12% +5,28% 421,77 423,17 -0,33% -4,76% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-12-13 176,74 177,17 -0,24% +12,20% 723,52 726,84 -0,46% +1,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-12-13 116,11 116,39 -0,24% +8,53% 475,32 477,49 -0,45% -1,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-12-13 108,60 108,49 +0,10% +1,09% 444,58 445,08 -0,11% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 105,34 105,27 +0,07% +8,19% 431,23 431,87 -0,15% -2,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-13 103,42 103,35 +0,07% +8,28% 325,35 327,05 -0,52% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 102,68 102,61 +0,07% 0,00% 420,34 420,96 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 102,60 102,54 +0,06% +7,65% 420,01 420,67 -0,16% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 447,05 446,60 +0,10% +12,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-13 101,95 101,88 +0,07% +7,77% 320,73 322,40 -0,52% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 99,43 99,37 +0,06% 0,00% 407,04 407,67 -0,15% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 2,45 2,45 0,00% +2,51% 10,03 10,05 -0,21% -7,27% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 2,29 2,28 +0,44% +1,78% 9,37 9,35 +0,22% -7,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)