Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 13,88 13,87 +0,07% +13,86% 56,82 56,90 -0,14% +3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 13,24 13,23 +0,08% +13,36% 54,20 54,28 -0,14% +2,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 158,45 158,37 +0,05% +13,29% 648,65 649,71 -0,16% +2,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 149,68 149,60 +0,05% +12,73% 612,75 613,73 -0,16% +1,97% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 26,49 26,47 +0,08% +14,87% 108,44 108,59 -0,14% +3,91% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 10,08 10,07 +0,10% 0,00% 41,26 41,31 -0,12% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-12-13 10,89 10,88 +0,09% 0,00% 44,58 44,64 -0,12% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 12,11 12,10 +0,08% +15,55% 49,57 49,64 -0,13% +4,53% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 49,26 49,24 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 47,91 47,89 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-12-13 22,59 22,56 +0,13% +18,71% 92,48 92,55 -0,08% +7,38% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-13 156,45 156,46 -0,01% +2,40% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 161,73 161,54 +0,12% +18,88% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 176,37 176,41 -0,02% +11,09% 722,01 723,72 -0,24% +0,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 16,38 16,37 +0,06% +9,35% 67,05 67,16 -0,15% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-12-13 124,83 124,71 +0,10% +13,68% 392,70 394,64 -0,49% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-13 17,67 17,65 +0,11% +13,41% 72,34 72,41 -0,10% +2,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-12-13 15,46 15,45 +0,06% +7,44% 63,29 63,38 -0,15% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-12-13 16,89 16,88 +0,06% +12,83% 69,14 69,25 -0,16% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-12-13 14,83 14,82 +0,07% +7,46% 60,71 60,80 -0,15% -2,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)