Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 15,30 15,30 0,00% +16,00% 48,13 48,42 -0,59% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 11,26 11,29 -0,27% +16,56% 46,10 46,32 -0,48% +5,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 14,72 14,72 0,00% +15,45% 46,31 46,58 -0,59% +6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 20,33 20,38 -0,25% +7,23% 83,22 83,61 -0,46% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 9,49 9,48 +0,11% +5,33% 38,85 38,89 -0,11% -4,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 10,83 10,82 +0,09% +9,50% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 26,58 26,57 +0,04% +6,24% 83,62 84,08 -0,55% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 19,75 19,80 -0,25% +6,76% 80,85 81,23 -0,47% -3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 9,35 9,35 0,00% +4,82% 38,28 38,36 -0,21% -5,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 25,82 25,80 +0,08% +5,73% 81,23 81,64 -0,51% -2,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-12-13 117,83 117,91 -0,07% +8,15% 370,68 373,13 -0,66% -0,28% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 16,78 16,82 -0,24% +19,01% 68,69 69,00 -0,45% +7,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 12,86 12,86 0,00% +18,31% 52,65 52,76 -0,21% +7,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 17,69 17,68 +0,06% +18,88% 55,65 55,95 -0,53% +9,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 16,23 16,27 -0,25% +18,55% 66,44 66,75 -0,46% +7,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 12,99 12,99 0,00% +17,24% 40,87 41,11 -0,59% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-13 33,41 33,40 +0,03% +16,70% 105,11 105,69 -0,56% +7,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-12-13 33,76 33,74 +0,06% +17,92% 106,21 106,77 -0,53% +8,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-12-13 10,49 10,53 -0,38% 0,00% 42,94 43,20 -0,59% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-12-13 14,97 14,97 0,00% +10,81% 47,09 47,37 -0,59% +2,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-13 131,26 131,42 -0,12% +14,17% 537,34 539,15 -0,34% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 107,88 107,67 +0,20% 0,00% 441,63 441,72 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 108,10 107,88 +0,20% 0,00% 340,07 341,39 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 107,65 107,44 +0,20% 0,00% 440,69 440,77 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 107,93 107,72 +0,19% 0,00% 339,54 340,88 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 102,09 101,89 +0,20% 0,00% 321,17 322,43 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 105,72 105,78 -0,06% 0,00% 432,79 433,96 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 105,94 106,00 -0,06% 0,00% 333,28 335,44 -0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 105,50 105,56 -0,06% 0,00% 431,88 433,06 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 105,74 105,80 -0,06% 0,00% 332,65 334,80 -0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 100,52 100,58 -0,06% 0,00% 316,23 318,29 -0,65% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 106,16 106,09 +0,07% 0,00% 434,59 435,23 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 106,47 106,39 +0,08% 0,00% 334,94 336,67 -0,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 105,94 105,87 +0,07% 0,00% 433,69 434,33 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 106,32 106,25 +0,07% 0,00% 334,47 336,23 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 102,38 102,31 +0,07% 0,00% 322,08 323,76 -0,52% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 28,76 28,76 0,00% +2,49% 117,73 117,99 -0,21% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-13 26,80 26,80 0,00% +2,96% 84,31 84,81 -0,59% -5,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 23,71 23,71 0,00% -6,10% 97,06 97,27 -0,21% -15,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-12-13 11,67 11,67 0,00% -5,74% 36,71 36,93 -0,59% -13,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 28,05 28,05 0,00% +2,22% 114,83 115,08 -0,21% -7,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-13 109,58 109,52 +0,05% +6,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-13 26,07 26,07 0,00% +2,68% 82,01 82,50 -0,59% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-13 15,88 15,88 0,00% -5,31% 65,01 65,15 -0,21% -14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-13 11,50 11,49 +0,09% -4,88% 36,18 36,36 -0,50% -12,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)