Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 12,83 | 12,87 | -0,31% | +25,54% | 52,52 | 52,80 | -0,52% | +13,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 9,76 | 9,79 | -0,31% | +26,75% | 30,70 | 30,98 | -0,89% | +16,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 12,61 | 12,66 | -0,39% | +24,60% | 51,62 | 51,94 | -0,61% | +12,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 9,27 | 9,30 | -0,32% | +25,78% | 29,16 | 29,43 | -0,91% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 118,51 | 118,65 | -0,12% | +27,48% | 485,14 | 486,76 | -0,33% | +15,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 121,28 | 121,15 | +0,11% | +25,30% | 496,48 | 497,02 | -0,11% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 130,42 | 130,26 | +0,12% | +26,36% | 410,29 | 412,21 | -0,47% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 117,96 | 118,09 | -0,11% | +26,88% | 482,89 | 484,46 | -0,32% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 118,04 | 117,92 | +0,10% | +24,78% | 483,22 | 483,77 | -0,11% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-13 | 126,88 | 126,73 | +0,12% | +25,82% | 399,15 | 401,04 | -0,47% | +16,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)