Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 102,46 | 102,83 | -0,36% | +11,45% | 419,44 | 421,86 | -0,57% | +0,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-12-13 | 429,11 | 430,20 | -0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 178,18 | 178,82 | -0,36% | +15,39% | 729,41 | 733,61 | -0,57% | +4,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 173,29 | 173,91 | -0,36% | +14,53% | 709,40 | 713,47 | -0,57% | +3,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 1840,64 | 1847,20 | -0,36% | +16,40% | 7535,03 | 7578,14 | -0,57% | +5,30% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 11,11 | 11,16 | -0,45% | +16,46% | 45,48 | 45,78 | -0,66% | +5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 11,05 | 11,05 | 0,00% | 0,00% | 45,24 | 45,33 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 10,93 | 10,94 | -0,09% | 0,00% | 44,74 | 44,88 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 83,62 | 83,78 | -0,19% | +21,51% | 342,31 | 343,71 | -0,40% | +9,91% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 54,69 | 54,80 | -0,20% | +9,84% | 223,88 | 224,82 | -0,42% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 81,83 | 81,98 | -0,18% | +21,00% | 334,99 | 336,32 | -0,40% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 53,57 | 53,67 | -0,19% | +9,39% | 219,30 | 220,18 | -0,40% | -1,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)