Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 115,97 | 115,78 | +0,16% | +14,55% | 474,75 | 474,99 | -0,05% | +3,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-13 | 470,78 | 469,86 | +0,20% | +26,56% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 127,22 | 127,02 | +0,16% | +21,44% | 520,80 | 521,10 | -0,06% | +9,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 1293,94 | 1291,89 | +0,16% | +22,17% | 5297,00 | 5299,98 | -0,06% | +10,51% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 15,62 | 15,59 | +0,19% | +21,27% | 63,94 | 63,96 | -0,02% | +9,70% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 31,05 | 30,98 | +0,23% | +21,01% | 127,11 | 127,09 | +0,01% | +9,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 15,27 | 15,25 | +0,13% | +22,65% | 62,51 | 62,56 | -0,08% | +10,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 14,18 | 14,16 | +0,14% | +21,93% | 58,05 | 58,09 | -0,07% | +10,29% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-12-13 | 32,01 | 31,94 | +0,22% | +28,19% | 131,04 | 131,03 | 0,00% | +15,96% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-12-13 | 232,50 | 232,17 | +0,14% | +26,43% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 219,96 | 219,63 | +0,15% | +22,52% | 900,45 | 901,03 | -0,06% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 102,36 | 102,20 | +0,16% | 0,00% | 419,03 | 419,28 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2012-12-13 | 102,04 | 101,88 | +0,16% | 0,00% | 417,72 | 417,96 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)