Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 108,60 | 108,61 | -0,01% | +1,03% | 444,47 | 444,62 | -0,03% | -9,32% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 101,39 | 101,40 | -0,01% | +0,14% | 414,96 | 415,10 | -0,03% | -10,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 106,78 | 106,79 | -0,01% | +0,68% | 437,02 | 437,17 | -0,03% | -9,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-12-14 | 109,25 | 109,22 | +0,03% | -5,46% | 447,13 | 447,11 | 0,00% | -15,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-12-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 71,01 | 71,03 | -0,02% | -10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 141,74 | 141,82 | -0,06% | 0,00% | 444,11 | 446,15 | -0,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)