Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-12-14 22,35 22,35 0,00% +16,41% 70,03 70,31 -0,40% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-12-14 11,21 11,22 -0,09% 0,00% 4,53 4,55 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-12-14 25,41 25,42 -0,04% +16,67% 79,62 79,97 -0,44% +5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-12-14 27,18 27,18 0,00% +17,82% 85,16 85,51 -0,40% +6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 12,60 12,58 +0,16% +15,60% 51,57 51,50 +0,13% +3,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 11,80 11,79 +0,08% +14,67% 48,29 48,26 +0,06% +2,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-12-14 14,05 14,05 0,00% +18,67% 47,54 47,45 +0,17% +8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 20,20 20,21 -0,05% +19,10% 82,67 82,73 -0,07% +6,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 77,64 77,64 0,00% +22,89% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 28,08 28,07 +0,04% +20,05% 87,98 88,31 -0,36% +8,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 19,97 20,10 -0,65% +17,54% 81,73 82,28 -0,67% +5,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 18,87 18,88 -0,05% +18,23% 77,23 77,29 -0,08% +6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-14 26,31 26,31 0,00% +19,21% 82,44 82,77 -0,40% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 105,15 105,13 +0,02% 0,00% 430,35 430,37 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 105,19 105,17 +0,02% 0,00% 430,51 430,53 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 101,18 101,17 +0,01% 0,00% 414,10 414,16 -0,01% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 111,21 111,23 -0,02% +8,09% 455,15 455,34 -0,04% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 13,15 13,15 0,00% +8,59% 41,20 41,37 -0,40% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-12-14 6,90 6,90 0,00% +2,83% 21,62 21,71 -0,40% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 9,77 9,78 -0,10% +7,48% 39,99 40,04 -0,13% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 109,63 109,66 -0,03% +7,79% 448,68 448,92 -0,05% -3,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,82 12,82 0,00% +8,28% 40,17 40,33 -0,40% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 5,15 5,16 -0,19% +1,78% 21,08 21,12 -0,22% -8,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 86,98 87,00 -0,02% +2,62% 355,98 356,15 -0,05% -7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-12-14 6,76 6,76 0,00% +2,58% 21,18 21,27 -0,40% -7,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 163,88 164,02 -0,09% +21,61% 670,71 671,45 -0,11% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 178,64 178,79 -0,08% +22,43% 559,73 562,46 -0,48% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 525,11 525,49 -0,07% +26,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-12-14 175,95 176,10 -0,09% +21,92% 551,30 553,99 -0,49% +10,45% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)