Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 104,20 | 104,17 | +0,03% | +3,87% | 426,46 | 426,44 | 0,00% | -6,78% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-12-14 | 104,28 | 104,25 | +0,03% | +4,52% | 526,77 | 529,23 | -0,46% | -2,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | +4,29% | 32,74 | 32,87 | -0,40% | -5,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-12-14 | 102,17 | 102,15 | +0,02% | 0,00% | 345,68 | 345,01 | +0,19% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 102,27 | 102,24 | +0,03% | 0,00% | 418,56 | 418,54 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 102,40 | 102,37 | +0,03% | 0,00% | 419,09 | 419,07 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 1043,09 | 1042,79 | +0,03% | +3,93% | 4269,05 | 4268,87 | 0,00% | -6,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 33,73 | 33,74 | -0,03% | +14,11% | 105,69 | 106,14 | -0,43% | +3,37% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 24,48 | 24,51 | -0,12% | +12,71% | 100,19 | 100,34 | -0,15% | +1,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 32,04 | 32,05 | -0,03% | +13,54% | 100,39 | 100,83 | -0,43% | +2,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 11,45 | 11,45 | 0,00% | +10,95% | 35,88 | 36,02 | -0,40% | +0,51% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-12-14 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | 0,00% | 40,80 | 40,98 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 125,35 | 125,45 | -0,08% | +10,98% | 392,76 | 394,65 | -0,48% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-12-14 | 122,52 | 122,63 | -0,09% | +10,41% | 383,89 | 385,78 | -0,49% | +0,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)