Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-12-14 114,50 115,18 -0,59% +10,30% 468,61 471,51 -0,61% -1,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-12-14 10,76 10,81 -0,46% +10,93% 33,71 34,01 -0,86% +0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-12-14 9,92 9,96 -0,40% 0,00% 31,08 31,33 -0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-12-14 99,85 100,45 -0,60% +10,11% 408,66 411,21 -0,62% -1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-12-14 1772,30 1782,87 -0,59% +11,59% 7253,49 7298,54 -0,62% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-12-14 1027,69 1033,83 -0,59% 0,00% 4206,03 4232,19 -0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-12-14 1196,24 1201,45 -0,43% +11,68% 3748,18 3779,64 -0,83% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-12-14 906,27 910,25 -0,44% +10,80% 3709,09 3726,29 -0,46% -0,56% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,31 12,39 -0,65% +21,16% 38,57 38,98 -1,04% +9,76% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 14,12 14,28 -1,12% +18,76% 57,79 58,46 -1,14% +6,59% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 11,96 12,09 -1,08% +19,72% 48,95 49,49 -1,10% +7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 12,73 12,88 -1,16% +11,76% 52,10 52,73 -1,19% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 11,80 11,87 -0,59% +11,95% 48,29 48,59 -0,61% +0,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 11,49 11,63 -1,20% +10,80% 47,03 47,61 -1,23% -0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-12-14 15,15 15,23 -0,53% +12,39% 47,47 47,91 -0,92% +1,81% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-12-14 16,76 16,85 -0,53% +13,17% 52,51 53,01 -0,93% +2,52% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 5,86 5,93 -1,18% +8,92% 23,98 24,28 -1,20% -2,24% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,63 12,72 -0,71% +18,81% 39,57 40,02 -1,11% +7,64% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 323,27 325,68 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-12-14 322,59 325,00 -0,74% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,28 12,36 -0,65% +17,96% 38,48 38,88 -1,05% +6,87% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-12-14 12,06 12,20 -1,15% +13,56% 37,79 38,38 -1,54% +2,88% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-12-14 15,70 15,83 -0,82% +19,39% 49,19 49,80 -1,22% +8,16% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-12-14 79,50 80,37 -1,08% +15,89% 325,37 329,01 -1,11% +4,01% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-12-14 188,35 186,96 +0,74% +2,59% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-12-14 111,11 111,86 -0,67% 0,00% 348,14 351,90 -1,07% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-12-14 346,04 348,73 -0,77% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 30,69 30,93 -0,78% +3,96% 96,16 97,30 -1,17% -5,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-12-14 23,46 23,65 -0,80% +3,26% 96,01 96,82 -0,83% -7,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-12-14 23,60 23,79 -0,80% +3,28% 96,59 97,39 -0,82% -7,30% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 22,09 22,27 -0,81% +2,51% 90,41 91,17 -0,83% -8,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-12-14 28,90 29,12 -0,76% +3,21% 90,55 91,61 -1,15% -6,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-12-14 91,73 92,71 -1,06% +17,59% 375,42 379,53 -1,08% +5,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)